又一波超级牛市起爆点即将来临

■金牛九段

上周一大盘在下降通道附近回抽震荡之后开始上涨,并创出近期新高,从上证月线图多种形态可以看出,或许本月就是又一波超级牛市的起爆点。

1.该指数已经突破了下降通道上轨;

2. 7月的成交量较6月放量及三连阳线的K线走势是一个典型的型态红三兵;

3. 从2010年1月开始,该指数走出了一个标准的圆弧底形态,其成交量由最初的逐步缩量到上涨放量(从2012年12月到2013年8月;从2013年8月至今)

4.月MACD明显底背离;

这种情况非常类似于2004年到2005年7月。只不过这次的圆弧底形态构筑时间更长(从2010年11月至今),长达三年半。

如此,抓紧时间选股更加显得尤为重要。近期中证报报道,今年以来美股半导体板块表现活跃,整体涨幅显著跑赢基准股指。上周包括英特尔、AMD等在内的主要芯片制造巨头陆续发布业绩报告,收入和盈利普遍实现反弹,印证了行业复苏的判断。有机构预计,随着全球经济恢复增长以及汽车电子、4G、可穿戴设备等的需求拉动,半导体新一轮复苏周期已经开始。

受消费电子、4G基站建设等带动,今年以来半导体板块景气度持续走强。分析师预计,第二季度半导体板块营收有望同比增长12%,为标普500分类行业中表现最好的板块,相比之下,IT业整体收入增长预计仅为4.9%。

6月24日工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部等部门编制了《国家集成电路产业发展推进纲要》,并由国务院正式批准发布实施。《纲要》明确提出了未来6年行业增速要超过20%。

明确提出了其2015年、2020年、2030年发展目标。

其中,2015年目标:集成电路产业销售收入超过3500亿元。移动智能终端、网络通信等部分重点领域集成电路设计技术接近国际一流水平。32/28纳米(nm)制造工艺实现规模量产,中高端封装测试销售收入占封装测试业总收入比例达到30%以上,65-45nm关键设备和12英寸硅片等关键材料在生产线上得到应用。点评:利好A股封测上市公司晶方科技、华天科技、长电科技,设备上市公司七星电子。

2020年目标,全行业销售收入年均增速超过20%。行业高增长,整个集成电路板块全面受益。2030年目标,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。笔者预计,全球第一梯队=全球前十,15年内国内企业将实现一大批全球前十水平的公司,当前A股上市公司尤其是龙头上市公司将最大受益。

显然,集成电路板块的成长性是非常确定的,具备了主题投资的所有要件,可逢低关注:东软载波、天津磁卡、国民技术、长电科技、综艺股份、上海科技。

(作者系恒华资管营销总监)

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